Stock Valuation Calculator : Menghitung Harga Wajar Saham

📊 Stock Valuation Calculator

Hitung harga wajar saham dengan berbagai metode valuasi: PER, PBV, DCF, DDM, Graham Formula, dan Benjamin Graham Number

⭐ Rikopedia Pro Tools

📈 Price to Earnings Ratio (PER) Method

Valuasi berdasarkan kelipatan earning perusahaan

💡

PER Method: Menghitung harga wajar dengan mengalikan EPS dengan rata-rata PER industri atau historis.
Formula: Fair Value = EPS × Average PER

Earning Per Share (EPS)

Rp

Laba per saham (TTM atau proyeksi)

Average PER Industri

x

Rata-rata PER dari peer companies

Harga Pasar Saat Ini

Rp

Harga saham saat ini di market

🎯 Fair Value (PER Method)

Rp 0

Harga Pasar

Rp 0

Upside/Downside

0%

Rekomendasi

-

📊 Price to Book Value (PBV) Method

Valuasi berdasarkan nilai buku perusahaan

💡

PBV Method: Menghitung harga wajar dengan mengalikan book value per share dengan rata-rata PBV industri.
Formula: Fair Value = Book Value Per Share × Average PBV

Book Value Per Share (BVPS)

Rp

Nilai buku per saham (Equity / Shares)

Average PBV Industri

x

Rata-rata PBV dari peer companies

Harga Pasar Saat Ini

Rp

Harga saham saat ini di market

🎯 Fair Value (PBV Method)

Rp 0

Harga Pasar

Rp 0

Upside/Downside

0%

Rekomendasi

-

💰 Discounted Cash Flow (DCF) Method

Valuasi berdasarkan present value dari free cash flow masa depan

💡

DCF Method: Simplified DCF menggunakan perpetuity growth model.
Formula: Fair Value = (FCF × (1 + g)) / (WACC - g) / Total Shares

Free Cash Flow (FCF)

Rp

Total FCF perusahaan (dalam juta/miliar)

Growth Rate (g)

%

Tingkat pertumbuhan perpetual FCF

Discount Rate (WACC)

%

Weighted Average Cost of Capital

Total Shares Outstanding Jumlah saham beredar

Harga Pasar Saat Ini

Rp

Harga saham saat ini

🎯 Fair Value (DCF Method)

Rp 0

Harga Pasar

Rp 0

Upside/Downside

0%

Rekomendasi

-

💵 Dividend Discount Model (DDM)

Valuasi berdasarkan present value dari dividen masa depan (Gordon Growth Model)

💡

DDM Method: Gordon Growth Model untuk perusahaan yang membayar dividen stabil.
Formula: Fair Value = (Dividend × (1 + g)) / (Required Return - g)

Dividen Per Share

Rp

Dividen per saham tahun terakhir

Dividend Growth Rate

%

Tingkat pertumbuhan dividen historis

Required Rate of Return

%

Expected return investor (harus > growth rate)

Harga Pasar Saat Ini

Rp

Harga saham saat ini

🎯 Fair Value (DDM Method)

Rp 0

Harga Pasar

Rp 0

Upside/Downside

0%

Rekomendasi

-

🎯 Benjamin Graham Formula

Valuasi value investing klasik dari Benjamin Graham

💡

Graham Formula: V = EPS × (8.5 + 2g) × 4.4 / Y
Dimana: EPS = Earning Per Share, g = Growth Rate, Y = Corporate Bond Yield (AAA rated)

Earning Per Share (EPS)

Rp

Rata-rata EPS 3 tahun terakhir

Expected Growth Rate (g)

%

Estimasi growth 5-7 tahun ke depan (max 20%)

AAA Corporate Bond Yield

%

Current yield obligasi AAA (default ~6.5%)

Harga Pasar Saat Ini

Rp

Harga saham saat ini

🎯 Fair Value (Graham Formula)

Rp 0

Harga Pasar

Rp 0

Upside/Downside

0%

Graham Number (√22.5×EPS×BVPS)

-

Optional: Book Value Per Share (for Graham Number)

Rp

Jika diisi, akan hitung Graham Number = √(22.5 × EPS × BVPS)

⚖️ Compare All Methods

Bandingkan hasil valuasi dari semua metode

⚠️

Catatan: Isi setidaknya 2 metode valuasi terlebih dahulu untuk membandingkan hasilnya.

📊

Belum ada data valuasi. Silakan hitung valuasi menggunakan metode-metode di tab sebelumnya.

💡 Disclaimer: Kalkulator ini hanya untuk keperluan edukasi dan ilustrasi. Hasil valuasi bukan rekomendasi investasi. Lakukan riset mendalam dan konsultasi dengan advisor profesional sebelum berinvestasi.

Powered by Rikopedia Research - Market Research, Saham Indonesia, dan Macro Strategy